12月22日招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金怎么样?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/25 16:16:06

12月22日招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金怎么样?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月22日招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)(007660)截至12月22日,累计净值1.2923,最新公布单位净值1.2923,净值增长率涨0.27%,最新估值1.2888。

基金季度利润

该基金成立以来收益29.23%,今年以来收益3.14%,近一月下降2.01%,近一年收益6.43%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金股票收入-18.21元,债券收入0.67元,股利收入9.81元,收入合计114.87元。

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