2021年12月21日年方正富邦ESG主题投资混合C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,方正富邦ESG主题投资混合C持有详情,总份额570万份,其中机构投资者持有占98.50%,机构投资者持有560万份额,个人投资者持有占1.50%,个人投资者持有10万份额。
基金市场表现方面
截至12月20日,该基金最新市场表现:单位净值1.1226,累计净值1.1226,净值增长率跌1.06%,最新估值1.1346。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,方正富邦ESG主题投资混合C收入合计1645.8万元:利息收入6.12万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.51万元。投资收益1386.77万元,公允价值变动收益219.48万元,其他收入33.43万元。
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