12月17日国富美元债定期债券(QDII)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/21 08:09:25
12月17日国富美元债定期债券(QDII)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日国富美元债定期债券(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，国富美元债定期债券(QDII)（003972）市场表现：累计净值1.072，最新公布单位净值1，净值增长率跌0.72%，最新估值1.0072。
国富美元债定期债券(QDII)（基金代码：003972）成立以来收益1.64%，今年以来下降3.78%，近一月下降0.77%，近一年下降3.5%，近三年收益1.05%。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.25元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国富美元债定期债券(QDII)收入合计1061.14万元，扣除费用150.23万元，利润总额910.91万元，最后净利润910.91万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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