12月17日交银成长混合A累计净值为8.0092元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 22:31:38
12月17日交银成长混合A累计净值为8.0092元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日交银成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，交银成长混合A最新单位净值7.0032，累计净值8.0092，净值增长率跌1.61%，最新估值7.1175。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值30.61亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.53亿，未分配利润26.29亿，所有者权益合计30.82亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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