易方达安心回报债券B最新净值跌幅达0.41%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 22:46:36
易方达安心回报债券B最新净值跌幅达0.41%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日易方达安心回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，易方达安心回报债券B（110028）市场表现：累计净值3.014，最新单位净值1.967，净值增长率跌0.41%，最新估值1.975。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值37.81亿元，期末单位基金资产净值2.09元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计19.96亿，所有者权益合计234.88亿，负债和所有者权益总计254.85亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
易方达新享混合A基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
招商量化精选股票A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第二季度嘉实成长增强混合基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
易方达新享混合A基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
易方达改革红利混合同公司基金表现如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
2021年大湾区概念股是哪些？你抓住了几个？
南方财富网
2021年第三季度广发科技先锋混合基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？
南方财富网
易方达改革红利混合同公司基金表现如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度易方达消费行业股票重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
12月17日国泰区位优势混合基金怎么样？2020年公司债券型基金规模494.86亿元
南方财富网
2021年智能化设备板块股票有哪些？智能化设备板块股票一览
南方财富网
2021年第二季度易方达消费行业股票重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
12月17日易方达供给改革混合基金基本费率是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
SoC芯片概念股龙头有哪些？相关股票价格一览
南方财富网
2021年第三季度广发多元新兴股票基金持仓了哪些股票？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
12月17日易方达供给改革混合基金基本费率是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年第二季度易方达瑞川混合发起式A基金重点买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些债券？
南方财富网
2021年柴油发电机受益上市公司有哪些？（12月20日）
南方财富网
铜金矿板块上市公司有哪些？铜金矿概念股票一览
南方财富网
2021年第二季度易方达瑞川混合发起式A基金重点买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些债券？
南方财富网
易方达医药生物股票C最新净值跌幅达1.82%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
银华深证100指数(LOF)基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
招商量化精选股票A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第二季度嘉实成长增强混合基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
易方达新享混合A基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
2021年大湾区概念股是哪些？你抓住了几个？
南方财富网
2021年第三季度广发科技先锋混合基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？
南方财富网
易方达改革红利混合同公司基金表现如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
12月17日国泰区位优势混合基金怎么样？2020年公司债券型基金规模494.86亿元
南方财富网
2021年智能化设备板块股票有哪些？智能化设备板块股票一览
南方财富网
2021年第二季度易方达消费行业股票重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
SoC芯片概念股龙头有哪些？相关股票价格一览
南方财富网
2021年第三季度广发多元新兴股票基金持仓了哪些股票？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
12月17日易方达供给改革混合基金基本费率是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年柴油发电机受益上市公司有哪些？（12月20日）
南方财富网
铜金矿板块上市公司有哪些？铜金矿概念股票一览
南方财富网
2021年第二季度易方达瑞川混合发起式A基金重点买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些债券？
南方财富网
银华深证100指数(LOF)基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网