12月17日中欧瑾灵灵活配置混合A累计净值为1.4259元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/20 20:38:51
12月17日中欧瑾灵灵活配置混合A累计净值为1.4259元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日中欧瑾灵灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧瑾灵灵活配置混合A基金截至12月17日，最新公布单位净值1.4259，累计净值1.4259，最新估值1.434，净值增长率跌0.57%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1664.12万元，基金本期净收益盈利2580.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值4.76亿元，期末单位基金资产净值1.44元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中欧瑾灵灵活配置混合A收入合计3458.84万元：利息收入704.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.24万元，债券利息收入683.79万元。投资收益4471.45万元，公允价值变动亏1752.79万元，其他收入35.4万元。
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