12月17日中银泰享定期开放债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/20 15:53:07
12月17日中银泰享定期开放债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日中银泰享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，中银泰享定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.0307，累计净值1.164，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0308。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4226.5万元，基金本期净收益盈利2906.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值26.01亿元。
基金2020年利润
截至2020年，中银泰享定期开放债券收入合计1.8亿元：利息收入1.62亿元，其中利息收入方面，存款利息收入12.26万元，债券利息收入1.62亿元。投资收益3013.17万元，公允价值变动收益负1279.75万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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