12月17日南方1-3年国开债指数C最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月17日南方1-3年国开债指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,南方1-3年国开债指数C(006492)最新市场表现:单位净值1.0168,累计净值1.1008,最新估值1.0167,净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值1.16亿元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计3.32亿,所有者权益合计169.96亿,负债和所有者权益总计173.28亿。
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