国联安增鑫纯债债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 13:44:05
国联安增鑫纯债债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日国联安增鑫纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
当前基金单位净值为1.019元，累计净值为1.085元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利318.68元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.48亿，未分配利润368.56万，所有者权益合计10.52亿。
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