12月20日中加瑞利纯债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 05:16:45
12月20日中加瑞利纯债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日中加瑞利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加瑞利纯债债券C基金截至12月20日，最新单位净值1.0654，累计净值1.0869，最新估值1.0658，净值跌0.04%。
基金季度利润
中加瑞利纯债债券C成立以来收益8.82%，近一月收益0.36%，近一年收益3.87%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6329.38万，所有者权益合计5.12亿，负债和所有者权益总计5.75亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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