西部利得祥盈债券C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的西部利得祥盈债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日,该基金最新市场表现:单位净值1.4134,累计净值1.4134,最新估值1.4163,净值增长率跌0.21%。
该基金成立以来收益41.34%,今年以来收益6.68%,近一月收益0.77%,近一年收益10.12%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,西部利得祥盈债券C基金(675083)持有债券21国债06(占19.77%),持仓市值为1951.76万;债券福能转债(占0.93%),持仓市值为91.61万;债券旺能转债(占0.91%),持仓市值为90.1万;债券核建转债(占0.89%),持仓市值为87.81万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4302.32万,未分配利润1608.41万,所有者权益合计5910.73万。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。