2021年第三季度广发百发100指数E基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/20 13:40:18
2021年第三季度广发百发100指数E基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的广发百发100指数E基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，广发百发100指数E最新公布单位净值1.689，累计净值2.049，净值增长率跌2.37%，最新估值1.73。
基金资产配置
截至2021年第三季度，广发百发100指数E（000827）基金资产配置详情如下，股票占净比94.60%，债券占净比0.12%，现金占净比5.29%，合计净资产4.08亿元。
基金2020年利润
截至2020年，广发百发100指数E收入合计1.91亿元：利息收入34.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入33.22万元，债券利息收入1.01万元。投资收益1.6亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.57亿元，债券投资收益6.35万元，股利收益277.97万元。公允价值变动收益3071万元，其他收入52.47万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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