2021年第三季度安信永鑫增强债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 19:44:59
2021年第三季度安信永鑫增强债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的安信永鑫增强债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，安信永鑫增强债券C市场表现：累计净值1.2371，最新公布单位净值1.0631，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0641。
基金资产配置
截至2021年第三季度，安信永鑫增强债券C（003638）基金资产配置详情如下，股票占净比8.38%，债券占净比107.76%，现金占净比2.00%，合计净资产2.9亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5544.18万，所有者权益合计3.12亿，负债和所有者权益总计3.68亿。
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