12月17日交银优择回报灵活配置混合C累计净值为1.515元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 18:25:42
12月17日交银优择回报灵活配置混合C累计净值为1.515元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日交银优择回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银优择回报灵活配置混合C基金截至12月17日，最新单位净值1.44，累计净值1.515，最新估值1.442，净值跌0.14%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值4.78亿元，期末单位基金资产净值1.38元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计591.59万，所有者权益合计14.07亿，负债和所有者权益总计14.13亿。
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