广发恒悦债券E基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/19 18:25:37
广发恒悦债券E基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日广发恒悦债券E基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，广发恒悦债券E市场表现：累计净值1.0363，最新单位净值1.0243，净值增长率跌0.24%，最新估值1.0268。
基金分红
广发恒悦债券E基金成立于2020年11月24日，其份额日期2021年6月30日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红1次，累计分红0.012元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，广发恒悦债券E收入合计2742.76万元：利息收入2287.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.25万元，债券利息收入2056.12万元，资产支持证券利息收入215.57万元。投资收益786.5万元，其中投资收益方面，股票投资收益441.79万元，债券投资收益71.48万元，资产支持证券投资收益46.91万元，股利收益226.32万元。公允价值变动亏355.76万元，其他收入24.34万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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