[基金]国金鑫瑞灵活配置混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

国金鑫瑞灵活配置混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/19 16:50:48

国金鑫瑞灵活配置混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日国金鑫瑞灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值0.9939，累计净值1.1799，最新估值0.9945，净值增长率跌0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.19万元，基金本期净收益盈利19.25万元，期末单位基金资产净值1.13元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国金鑫瑞灵活配置混合（002155）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别112.67%等，持仓市值48.04万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国金鑫瑞灵活配置混合（002155）基金资产配置详情如下，债券占净比112.67%，现金占净比10.14%。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，国金鑫瑞灵活配置混合基金行业配置制造业为8.03%，同类平均为39.61%，比同类配置少31.58%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（8.03%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为57.87%、1.94%、2.21%，比同类配置分别为少49.84%、少1.94%、少2.21%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。