[基金]福建国有企业债6个月定期开放债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

福建国有企业债6个月定期开放债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/19 16:50:42

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基金市场表现

基金截至12月17日，累计净值1.1057，最新市场表现：单位净值1.0503，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0496。

福建国有企业债6个月定期开放债基金成立以来收益10.84%，今年以来收益4.22%，近一月收益0.57%，近一年收益4.99%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，福建国有企业债6个月定期开放债（006847）持有债券：债券19兴业消费金融债02（债券代码：1922046）、债券20翔业01（债券代码：175091）、债券19厦国贸MTN001（债券代码：101900977）等，持仓比分别6.98%、6.94%、6.92%等，持仓市值4060万、4036万、4024.8万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.04亿，所有者权益合计7.65亿，负债和所有者权益总计9.69亿。

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