兴银汇福定开债基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/19 14:22:03
兴银汇福定开债基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的兴银汇福定开债基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
兴银汇福定开债（001619）市场表现：截至12月17日，累计净值1.1103，最新公布单位净值1.0253，最新估值1.0253。
兴银汇福定开债今年以来收益4.51%，近一月收益0.45%，近三月收益0.98%，近一年收益4.98%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴银汇福定开债（001619）持有债券：债券19工银投资债03（债券代码：1922042）、债券21浦银租赁绿色债（债券代码：2122044）、债券21农业银行CD099（债券代码：112103099）等，持仓比分别9.61%、5.04%、4.88%等，持仓市值1.92亿、1.01亿、9734万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额5万元。
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