兴业嘉润3个月定开债券发起式基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/19 14:22:28
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月17日兴业嘉润3个月定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业嘉润3个月定开债券发起式（005710）截至12月17日，最新公布单位净值1.0183，累计净值1.1489，最新估值1.0179，净值增长率涨0.04%。
基金分红
兴业嘉润3个月定开债基金成立于2018年3月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.01亿元，基金总1.01亿份额，上市流通1.01亿份额，共分红8次，累计分红0.1306元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴业嘉润3个月定开债券发起式（005710）基金资产配置详情如下，债券占净比127.87%，现金占净比0.18%，合计净资产10.12亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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