[基金]12月17日诺安增利债券B最新单位净值为1.758元，基金有哪些投资组合？

12月17日诺安增利债券B最新单位净值为1.758元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/19 10:23:18

12月17日诺安增利债券B最新单位净值为1.758元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日诺安增利债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安增利债券B截至12月17日，累计净值1.923，最新单位净值1.758，净值增长率跌0.4%，最新估值1.765。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安增利债券B（320009）基金资产配置详情如下，股票占净比19.57%，债券占净比103.19%，现金占净比2.43%，合计净资产3900万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.57%，同类平均为12.45%，比同类配置多7.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置19.23%，同类平均8.70%，比同类配置多10.53%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.34%，同类平均0.95%，比同类配置少0.61%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.34%，比同类配置少0.34%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，诺安增利债券B基金发生重大买入变动，买入变动股票有：隆基股份（601012）本期累计买入金额为355.87万元，占期初基金资产净值比例为6.76%；华夏航空（002928）本期累计买入金额为44.5万元，占期初基金资产净值比例为0.85%；海洋王（002724）本期累计买入金额为44.72万元，占期初基金资产净值比例为0.85%；健之佳（605266）本期累计买入金额为44.35万元，占期初基金资产净值比例为0.84%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。