[基金]宝盈祥明一年定开混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

宝盈祥明一年定开混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2021/12/19 10:22:08

宝盈祥明一年定开混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的宝盈祥明一年定开混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，宝盈祥明一年定开混合A最新市场表现：公布单位净值1.1092，累计净值1.1092，最新估值1.118，净值增长率跌0.79%。

宝盈祥明一年定开混合A（基金代码：009419）成立以来收益11.8%，今年以来收益3.75%，近一月收益0.62%，近一年收益6.62%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈祥明一年定开混合A（009419）持有债券：债券21宁铁14、债券21周口城投MTN001、债券20深航空(疫情防控债)MTN001等，持仓比分别6.60%、5.56%、5.53%等，持仓市值5983.8万、5041.5万、5014.5万等。

基金2020年利润

截至2020年，宝盈祥明一年定开混合A收入合计5473.8万元：利息收入1060.45万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.38万元，债券利息收入992.35万元。投资收益2993.96万元，其中投资收益方面，股票投资收益3146.08万元，债券投资收益负194.56万元，股利收益42.44万元。公允价值变动收益1419.39万元。

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