蜂巢添幂中短债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/18 19:43:36
蜂巢添幂中短债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月17日蜂巢添幂中短债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值1.0789，最新公布单位净值1.0339，最新估值1.0339。
基金分红
蜂巢添幂中短债A基金成立于2019年9月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2760万元，基金总2598万份额，上市流通2598万份额，共分红2次，累计分红0.045元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，蜂巢添幂中短债债券A（007218）基金资产配置详情如下，债券占净比132.15%，现金占净比0.82%，合计净资产3.72亿元。
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