万家瑞盈混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2021/12/18 19:34:04
万家瑞盈混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的万家瑞盈混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，万家瑞盈混合A（003734）最新单位净值1.2014，累计净值1.2014，最新估值1.2033，净值增长率跌0.16%。
万家瑞盈混合A（003734）近一周收益0.01%，近一月收益0.61%，近三月收益0.51%，近一年收益2.41%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，万家瑞盈混合A（003734）持有股票长江电力（占2.87%）：持股为15万，持仓市值为330万；中信证券（占2.20%）：持股为10万，持仓市值为252.8万；招商银行（占1.32%）：持股为3万，持仓市值为151.35万；保利发展（占1.22%）：持股为10万，持仓市值为140.3万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，万家瑞盈混合A基金（003734）持有债券19国网新源MTN001（占8.77%），持仓市值为1008.5万；债券21安吉租赁CP001（占8.77%），持仓市值为1008.3万；债券19伊利实业MTN001（占8.77%），持仓市值为1008.4万；债券21京能电力SCP001（占8.73%），持仓市值为1004.2万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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