鹏华丰禄债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/18 19:27:37
鹏华丰禄债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日鹏华丰禄债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，鹏华丰禄债券（003547）市场表现：累计净值1.3081，最新单位净值1.037，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0369。
基金分红
鹏华丰禄债券基金成立于2016年10月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.36亿元，基金总2.24亿份额，上市流通2.24亿份额，共分红8次，累计分红0.2711元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鹏华丰禄债券收入合计5518.69万元：利息收入5532.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.69万元，债券利息收入5517.91万元。投资亏632.98万元，其中投资收益方面，债券投资亏632.98万元。公允价值变动收益602.31万元，其他收入17.13万元。
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