12月17日长安泓沣中短债债券A累计净值为1.2366元,2019年第一季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月17日长安泓沣中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利14.85万元,基金本期净收益盈利12.2万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值727万元。
2019年第一季度基金行业配置
截至2019年第一季度,长安泓沣中短债债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置36.70%,同类平均35.71%,比同类配置多0.99%;金融业行业基金配置11.20%,同类平均7.62%,比同类配置多3.58%;农、林、牧、渔业行业基金配置3.47%,同类平均3.07%,比同类配置多0.40%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,长安泓沣中短债债券A(004907)基金资产配置详情如下,合计净资产4900万元,债券占净比83.20%,现金占净比4.68%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,长安泓沣中短债债券A(004907)持有债券:债券21国债10、债券国开1802、债券21国债01、债券20国债15等,持仓比分别14.17%、12.49%、9.14%、7.11%等,持仓市值698.46万、615.48万、450.36万、350.32万等。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。