招商添润3个月定开债发起式A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/18 13:35:04
招商添润3个月定开债发起式A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的招商添润3个月定开债发起式A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，招商添润3个月定开债发起式A累计净值1.1591，最新单位净值1.0311，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0309。
该基金成立以来收益16.75%，今年以来收益4.17%，近一月收益0.47%，近一年收益4.44%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商添润3个月定开债发起式A（005594）持有债券：债券21国君G8、债券国电投11、债券21中化股MTN001等，持仓比分别3.92%、3.90%、3.34%等，持仓市值2亿、1.99亿、1.71亿等。
基金2020年利润
截至2020年，招商添润3个月定开债发起式A收入合计2.99亿元：利息收入4.07亿元，其中利息收入方面，存款利息收入31.01万元，债券利息收入4.07亿元。投资收益负3865.46万元，其中投资收益方面，债券投资收益负3865.46万元。公允价值变动收益负6977.72万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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