12月17日长安宏观策略混合最新单位净值为1.504元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 06:11:00
12月17日长安宏观策略混合最新单位净值为1.504元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日长安宏观策略混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值2.324，最新市场表现：单位净值1.504，净值增长率跌2.4%，最新估值1.541。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利140.28万元，基金本期净收益盈利86.17万元，期末基金资产净值856.11万元，期末单位基金资产净值1.5元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计177.36万，所有者权益合计856.11万，负债和所有者权益总计1033.47万。
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