国寿安保安瑞纯债债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/17 19:48:25
国寿安保安瑞纯债债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月16日国寿安保安瑞纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.0637，累计净值1.1622，最新估值1.0636，净值增长率涨0.01%。
基金分红
国寿安保安瑞纯债债券基金成立于2017年6月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.19亿元，基金总2.07亿份额，上市流通2.07亿份额，共分红6次，累计分红0.0985元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。
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