华夏恒利3个月定开债券基金持仓了哪些债券?(2021年第三季度)

南方财富网 2021/12/17 19:48:25

华夏恒利3个月定开债券基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的华夏恒利3个月定开债券基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月16日,华夏恒利3个月定开债券(002552)最新市场表现:公布单位净值1.0785,累计净值1.2045,最新估值1.0784,净值增长率涨0.01%。

华夏恒利3个月定开债券基金成立以来收益21.1%,今年以来收益3.77%,近一月收益0.44%,近一年收益4.54%,近三年收益11.03%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,华夏恒利3个月定开债券(002552)持有债券:债券20国开12(债券代码:200212)、债券20进出12(债券代码:200312)、债券20进出02(债券代码:200302)等,持仓比分别16.45%、6.99%、6.94%等,持仓市值2.84亿、1.21亿、1.2亿等。

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