2021年第三季度鹏华纯债债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/17 16:59:09
2021年第三季度鹏华纯债债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的鹏华纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华纯债债券基金截至12月16日，最新公布单位净值1.031，累计净值1.477，最新估值1.031。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鹏华纯债债券（206015）基金资产配置详情如下，债券占净比96.63%，现金占净比2.36%，合计净资产5200万元。
基金2020年利润
截至2020年，鹏华纯债债券收入合计2049.61万元：利息收入2510.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.27万元，债券利息收入2503.09万元。投资收益218.22万元，其中投资收益方面，债券投资收益218.22万元。公允价值变动收益负679.51万元，其他收入4069.68元。
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