浦银安盛普益纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 22:10:13
浦银安盛普益纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的浦银安盛普益纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
浦银安盛普益纯债债券A基金截至12月16日，最新公布单位净值1.0394，累计净值1.1054，最新估值1.0393，净值增长率涨0.01%。
浦银安盛普益纯债债券A（006464）成立以来收益10.9%，今年以来收益3.36%，近一月收益0.44%，近三月收益0.97%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，浦银安盛普益纯债债券A（006464）持有债券：债券20国开02、债券21农发清发02、债券21农发02、债券18国开04等，持仓比分别15.81%、15.35%、14.67%、11.97%等，持仓市值2.18亿、2.11亿、2.02亿、1.65亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.11亿，所有者权益合计25.06亿，负债和所有者权益总计29.17亿。
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