12月16日工银尊利中短债债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/17 16:37:04
12月16日工银尊利中短债债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月16日工银尊利中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银尊利中短债债券C基金截至12月16日，最新单位净值1.0491，累计净值1.0815，最新估值1.0492，净值跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利159.37万元，基金本期净收益盈利90.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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