浦银安盛中债3-5年农发债指数C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/19 18:43:17
浦银安盛中债3-5年农发债指数C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日浦银安盛中债3-5年农发债指数C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月17日，累计净值1.0562，最新市场表现：单位净值1.0462，净值增长率涨0.02%，最新估值1.046。
基金分红
浦银中债3-5年农发债指数C基金成立于2020年9月11日，其份额日期2021年6月30日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红1次，累计分红0.01元/份。
基金2020年利润
截至2020年，浦银安盛中债3-5年农发债指数C收入合计1738.48万元：利息收入1290.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入682.85万元，债券利息收入372.92万元。投资收益1.17万元，其中投资收益方面，债券投资收益1.17万元。公允价值变动收益446.69万元。
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