12月16日交银裕隆纯债债券C累计净值为1.2564元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/17 14:06:52

12月16日交银裕隆纯债债券C累计净值为1.2564元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月16日交银裕隆纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

交银裕隆纯债债券C截至12月16日,最新公布单位净值1.2374,累计净值1.2564,最新估值1.2374。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1404.31万元,基金本期净收益盈利789.79万元,期末基金资产净值14.2亿元,期末单位基金资产净值1.23元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,交银裕隆纯债债券C基金收入合计15,839.76元;债券收入-193.66元。

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