12月16日长信富安纯债半年定开债券A累计净值为1.3106元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 14:05:54
12月16日长信富安纯债半年定开债券A累计净值为1.3106元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日长信富安纯债半年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，长信富安纯债半年定开债券A（519945）最新市场表现：公布单位净值1.0376，累计净值1.3106，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0379。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利603.99万元，基金本期净收益盈利212.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.08亿，未分配利润381.02万，所有者权益合计2.12亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月16日景顺长城顺鑫回报混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
氢能概念股票一览表 氢能概念股票有哪些
南方财富网
2021年美团概念上市公司概念有哪些？美团概念上市公司龙头
南方财富网
12月16日景顺长城顺鑫回报混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2020年华宝电子ETF联接A基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？
南方财富网
12月16日兴全多维价值混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年厨余处理概念股有哪些？厨余处理概念龙头股一览
南方财富网
2020年华宝电子ETF联接A基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？
南方财富网
12月16日平安季享裕定开债C近三月以来下降0.99%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
恒生指数板块上市公司有哪些？恒生指数概念股票一览
南方财富网
今日餐饮用油股票价格一览，受益的餐饮用油概念股票有哪些？
南方财富网
12月16日平安季享裕定开债C近三月以来下降0.99%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月16日蜂巢添益纯债C近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年奶茶概念龙头股名单曝光，1分钟带你了解
南方财富网
12月16日嘉实稳宏债券C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月16日蜂巢添益纯债C近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月16日金鹰持久增利债券(LOF)E近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
饲养板块股票有哪些？饲养龙头股一览
南方财富网
2021年第二季度安信比较优势混合基金主要买入哪些股票？该基金经理业绩如何？
南方财富网
12月16日金鹰持久增利债券(LOF)E近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月16日招商添盈纯债债券A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
工商银行外汇牌价今日汇率 12月17日工行人民币汇率多少？
南方财富网
氢能概念股票一览表 氢能概念股票有哪些
南方财富网
2021年美团概念上市公司概念有哪些？美团概念上市公司龙头
南方财富网
12月16日景顺长城顺鑫回报混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月16日兴全多维价值混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年厨余处理概念股有哪些？厨余处理概念龙头股一览
南方财富网
2020年华宝电子ETF联接A基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？
南方财富网
恒生指数板块上市公司有哪些？恒生指数概念股票一览
南方财富网
今日餐饮用油股票价格一览，受益的餐饮用油概念股票有哪些？
南方财富网
12月16日平安季享裕定开债C近三月以来下降0.99%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年奶茶概念龙头股名单曝光，1分钟带你了解
南方财富网
12月16日嘉实稳宏债券C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月16日蜂巢添益纯债C近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
饲养板块股票有哪些？饲养龙头股一览
南方财富网
2021年第二季度安信比较优势混合基金主要买入哪些股票？该基金经理业绩如何？
南方财富网
12月16日金鹰持久增利债券(LOF)E近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
工商银行外汇牌价今日汇率 12月17日工行人民币汇率多少？
南方财富网