12月15日长盛沪港深混合累计净值为1.753元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月15日长盛沪港深混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日,长盛沪港深混合最新市场表现:公布单位净值1.753,累计净值1.753,最新估值1.773,净值增长率跌1.13%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利692.33万元,基金本期净收益盈利354.04万元,期末单位基金资产净值1.74元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,长盛沪港深混合收入合计766.82万元:利息收入7.93万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.73万元,债券利息收入50.66元。投资收益3292.76万元,其中投资收益方面,股票投资收益3199.39万元,债券投资收益13.49万元,股利收益79.88万元。公允价值变动亏2548.16万元,其他收入14.29万元。
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