12月10日汇安恒鑫12个月定开纯债债券近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月10日汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日,汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)最新市场表现:公布单位净值1.0118,累计净值1.0414,最新估值1.011,净值增长率涨0.08%。
基金阶段涨跌幅
汇安恒鑫12个月定开纯债债券成立以来收益4.18%,近一月收益0.35%,近一年收益3.74%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,汇安恒鑫12个月定开纯债债券收入合计855.66万元:利息收入800.92万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.72万元,债券利息收入777.03万元。投资收益262.09万元,其中投资收益方面,债券投资收益262.09万元。公允价值变动亏207.34万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。