[基金]12月15日汇添富数字生活六个月持有混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月15日汇添富数字生活六个月持有混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/16 12:30:21

12月15日汇添富数字生活六个月持有混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月15日汇添富数字生活六个月持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富数字生活六个月持有混合截至12月15日，最新单位净值0.9982，累计净值0.9982，最新估值1.0102，净值增长率跌1.19%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，汇添富数字生活六个月持有混合（010557）持有债券：债券21农发04等，持仓比分别1.32%等，持仓市值9990万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富数字生活六个月持有混合（010557）基金资产配置详情如下，合计净资产75.86亿元，股票占净比89.28%，债券占净比1.32%，现金占净比9.60%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富数字生活六个月持有混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置37.98%，同类平均42.88%，比同类配置少4.9%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置13.53%，同类平均2.98%，比同类配置多10.55%；金融业行业基金配置7.55%，同类平均5.78%，比同类配置多1.77%。

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