国泰策略价值灵活配置混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

国泰策略价值灵活配置混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月15日国泰策略价值灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金最新单位净值3.047，累计净值3.047，最新估值3.064，净值增长率跌0.56%。

基金分红

国泰策略价值灵活配置混合基金成立于2011年4月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1550万元，基金总596万份额，上市流通596万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰策略价值灵活配置混合（020022）持有债券：债券国微转债（债券代码：127038）、债券火炬转债（债券代码：113582）、债券应急转债（债券代码：123048）、债券沪工转债（债券代码：113593）等，持仓比分别5.25%、4.75%、1.78%、1.76%等，持仓市值1099.41万、995.25万、372.06万、369.45万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰策略价值灵活配置混合（020022）基金资产配置详情如下，股票占净比79.20%，债券占净比16.51%，现金占净比4.52%，合计净资产2.09亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰策略价值灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业，行业基金配置分别为77.94%、0.80%、0.39%，同类平均分别为42.88%、2.99%、2.49%，比同类配置分别为多35.06%、少2.19%、少2.1%。

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