华安中债7-10年国开债A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/16 10:32:43
华安中债7-10年国开债A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月15日华安中债7-10年国开债A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，华安中债7-10年国开债A（007228）最新单位净值1.0456，累计净值1.0565，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0449。
基金分红
华安中债7-10年国开债A基金成立于2019年11月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6080万元，基金总5894万份额，上市流通5894万份额，共分红1次，累计分红0.0109元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华安中债7-10年国开债A收入合计1240.18万元：利息收入1029.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.88万元，债券利息收入1024.4万元。投资收益213.2万元，公允价值变动亏2.63万元，其他收入0.05元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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