华夏中证央企ETF联接A最新净值涨幅达0.15%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 10:32:48
华夏中证央企ETF联接A最新净值涨幅达0.15%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日华夏中证央企ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏中证央企ETF联接A（006196）截至12月15日，最新市场表现：单位净值1.4161，累计净值1.4161，最新估值1.414，净值增长率涨0.15%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1177.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末单位基金资产净值1.28元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.31亿，未分配利润6353.07万，所有者权益合计2.95亿。
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