工银新蓝筹股票C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的工银新蓝筹股票C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月14日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.767,累计净值2.767,净值增长率跌0.9%,最新估值2.792。
工银新蓝筹股票C(011476)近一周收益3.49%,近一月收益5.65%,近三月收益0.54%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,工银新蓝筹股票C基金(011476)持有债券南银转债(占0.52%),持仓市值为259.33万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银新蓝筹股票C收入合计2164.87万元:利息收入17.96万元,其中利息收入方面,存款利息收入15.88万元,债券利息收入157.67元。投资收益4356.3万元,其中投资收益方面,股票投资收益3902.82万元,股利收益453.48万元。公允价值变动亏2271.06万元,其他收入61.68万元。
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