宝盈鸿利收益混合C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 23:39:04
宝盈鸿利收益混合C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日宝盈鸿利收益混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，宝盈鸿利收益混合C（007581）市场表现：累计净值2.681，最新公布单位净值2.566，净值增长率跌0.23%，最新估值2.572。
基金分红
宝盈鸿利收益灵活配置混合C基金成立于2019年7月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1400万元，基金总579万份额，上市流通579万份额，共分红2次，累计分红0.115元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.99亿，未分配利润26.56亿，所有者权益合计35.56亿。
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