招商招悦纯债债券C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 21:26:32
招商招悦纯债债券C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月14日招商招悦纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，该基金累计净值1.2501，最新市场表现：单位净值1.0524，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0521。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，招商招悦纯债债券C持有详情，总份额40万份，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占100.00%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.57亿，所有者权益合计32.07亿，负债和所有者权益总计35.64亿。
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