交银双利债券A/B基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/15 20:31:44
交银双利债券A/B基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的交银双利债券A/B基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月14日，交银双利债券A/B（519683）最新市场表现：公布单位净值1.3432，累计净值1.6812，最新估值1.3449，净值增长率跌0.13%。
交银双利债券A/B（519683）近一周下降0.19%，近一月下降0.05%，近三月下降1.57%，近一年收益5.28%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，交银双利债券A/B基金（519683）持有债券21国开02（占22.77%），持仓市值为1075.99万；债券旺能转债（占0.60%），持仓市值为28.12万；债券21国债01（占20.12%），持仓市值为950.86万；债券20国债15（占16.94%），持仓市值为800.72万等。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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