12月14日嘉实稳华纯债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 20:31:44
12月14日嘉实稳华纯债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月14日嘉实稳华纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，嘉实稳华纯债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0178，累计净值1.0178，最新估值1.0179，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.43万元，期末基金资产净值2196.93万元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.15亿，所有者权益合计52.98亿，负债和所有者权益总计55.13亿。
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