嘉实富时中国A50ETF联接A基金怎么样?基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的12月15日嘉实富时中国A50ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实富时中国A50ETF联接A截至12月15日,累计净值1.5659,最新公布单位净值1.5659,净值增长率跌0.76%,最新估值1.5779。
嘉实富时中国A50ETF联接A(基金代码:004488)成立以来收益57.79%,今年以来下降5.61%,近一月收益4.2%,近一年下降0.03%,近三年收益68.45%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)基金资产配置详情如下,股票占净比1.94%,现金占净比7.06%,合计净资产1.95亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,嘉实富时中国A50ETF联接A基金行业配置合计为1.94%,同类平均为76.98%,比同类配置少75.04%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(0.89%)、金融业(0.77%)、采矿业(0.07%),同类平均分别为51.09%、13.88%、5.31%,比同类配置分别为少50.2%、少13.11%、少5.24%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,嘉实富时中国A50ETF联接A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:贵州茅台、山西汾酒、浦发银行,占期初基金资产净值比例分别为11.95%、2.29%、1.90%,本期累计买入金额分别为725.48万元、138.94万元、115.34万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。