长安鑫禧混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 20:02:35
长安鑫禧混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月14日长安鑫禧混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长安鑫禧混合A基金截至12月14日，最新公布单位净值0.8415，累计净值0.8415，最新估值0.8582，净值增长率跌1.95%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利111.76万元，期末基金资产净值1907.35万元，期末单位基金资产净值0.93元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2922.56万，未分配利润-216.99万，所有者权益合计2705.57万。
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