2021年第三季度中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 19:58:32
2021年第三季度中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，中欧预见养老2050五年持有(FOF)C（007242）最新单位净值1.6934，累计净值1.6934，最新估值1.6953，净值增长率跌0.11%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧预见养老2050五年持有(FOF)C（007242）基金资产配置详情如下，合计净资产5900万元，股票占净比1.26%，债券占净比6.03%，现金占净比1.43%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3299.65万，未分配利润2119.35万，所有者权益合计5419万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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