[基金]中银景元回报混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

中银景元回报混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/15 18:58:27

中银景元回报混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月14日中银景元回报混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，中银景元回报混合最新单位净值1.3434，累计净值1.3634，净值增长率跌0.07%，最新估值1.3443。

基金分红

中银景元回报混合基金成立于2019年3月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3330万元，基金总2545万份额，上市流通2545万份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银景元回报混合（006952）持有债券：债券21交通银行CD202、债券20海通08、债券20招商G1等，持仓比分别6.99%、4.83%、4.83%等，持仓市值2920.2万、2019.4万、2020.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银景元回报混合（006952）基金资产配置详情如下，合计净资产4.18亿元，股票占净比30.81%，债券占净比56.13%，现金占净比2.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银景元回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.56%），同类平均41.28%，比同类配置少26.72%；房地产业（3.64%），同类平均3.27%，比同类配置多0.37%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.71%），同类平均2.22%，比同类配置多0.49%。

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